假设某基金持有的股票总市值为2 000万元,持有的债券总市值为1 000万元,应收债券利息280万元,银行
2021-04-26
假设某基金持有的股票总市值为2 000万元，持有的债券总市值为1 000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2 000万分。当日基金份额净值为( )元。
A.1.5
B.1.65
C.1.68
D.1.64
正确答案：B
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