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假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公

2021-04-26   

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换,则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。

A.欧元0.5%;欧元0.5%

B.美元0.2%;美元0.2%

C.欧元0.5%;美元0.2%

D.美元0.2%;欧元0.5%

正确答案:

A双方进行货币互换的过程如图4—1所示。

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