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以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。

2021-04-26   

以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。

A、基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任

B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额

C、基金管理人每个工作日对基金资产估值

D、基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

正确答案:

B解析:基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由“基金注册登记机构”根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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